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乐虎国际网址U8cloud现金银行系统是财务会计中非常重要的一个部分,提供单位银行日记账和银行对账单的管理对账、帮助企业实现对票据的核算、控制与管理及对现金、银行存款和资金日记账的查询。

乐虎国际网址U8cloud现金银行系统其中空白票据管理是管理空白票据的购置、领用、报销、作废等处理的系统,也是现金银行的一个重要组成部分。



乐虎国际网址U8cloud现金银行系统银行对账

由于开户单位与内部银行(资金结算中心)、内部银行(资金结算中心)与外部银行在结算凭证的传递上存在着时间差,因此,为防止和及时发现并纠正差错,应定期与银行对账单(银行发给企业的及内部银行(资金结算中心)发给结算单位的)核对账面余额,按月编制银行存款余额调节表。

银行对账主要包括银行对账初始化、银行对账单录入、银行对账、查询银行余额调节表等功能节点。的银行对账的银行日记账支持总账凭证、报账中心收付款单和资金结算中心结算凭证三个数据来源,支持集团账户的集中对账。当对账单位为结算单位时,银行对账的数据来源为总账凭证和报账中心收付款单;当对账单位为结算中心时,银行对账的数据来源为总账凭证和结算中心的结算凭证。

乐虎国际网址U8cloud现金银行系统票据管理

支持应收应付票据的管理和空白重要票据的管理。

应收应付票据管理包括应收应付票据新增、结算、计息、转出、背书、贴现等处理。

空白票据的管理包括空白票据的购置、领用、报销、作废等处理。

 乐虎国际网址U8cloud现金银行系统账簿查询:包括现金日记账、银行存款日记账和资金日记账的查询。