乐虎国际网址软件黑龙江公司  13-5555-12775

乐虎国际网址_乐虎国际APP_乐虎国际娱乐app

 二维码 49

乐虎国际网址_乐虎国际APP_乐虎国际娱乐app


乐虎国际网址U8cloud资金管理模块是企业集团加强集中管控的核心之一,通过信息系统实现资金的集中管理、资金的统筹安排、加速资金周转、监控资金风险,提高资金的整体使用效益。U8 cloud支持对集团整体资金的全面实时监控,实现企业与银行的直联,实现成员单位与资金管理中心的业务协同,实现业务与资金、资金与财务的一体化,全面提升企业的核心竞争力。包括内部账户管理、资金结算、资金调度、商业汇票、银企直联等模块。(银企直联详见3.1.13)

1、 乐虎国际网址U8cloud资金管理模块内部账户管理

U8 cloud内部账户管理是系统为满足集团范围内资金结算业务,提供的成员单位或下级结算中心在上级结算中心内部账户的管理功能。


乐虎国际网址U8cloud资金管理模块账户管理

【账户管理】是“内部账户管理”产品的一个重要功能,它的作用是结算中心对成员单位或下属中心开立的内部账户信息进行管理。可建立期初账户,记录内部账户档案的相关信息,录入内部账户的期初余额;可反映开户、销户、冻结/解冻业务的处理结果;还可根据实际需要调整账户期初余额。该功能为结算中心的节点,成员单位不可使用。

乐虎国际网址U8cloud资金管理模块开户申请书

【开户申请书】是成员单位或下级资金组织(结算中心)向所属资金组织(结算中心)开立内部存款账户的依据。它的作用是记录所开账户信息,中心确认开立内部账户并将其信息加入“内部账户管理”,便于中心对内部账户的业务引用和信息管理。

乐虎国际网址U8cloud资金管理模块单位开户处理

【单位开户处理】是资金组织(结算中心)的功能,它的作用是中心通过本功查阅、退回和确认成员单位或下属中心提交的开户申请书。中心也可通过本功能,替成员单位或下属中心录入并确认它们的开户申请书。开户申请书在此确认后,即完成了开户的业务流程处理,在“内部账户管理”中可查阅所开内部账户。

乐虎国际网址U8cloud资金管理模块销户申请书

【销户申请书】是成员单位或下级资金组织(结算中心),向所属资金组织(结算中心)申请撤销其所开内部存款账户的依据。它的作用是中心据此确认并撤销下属单位的内部账户,同时将其信息加入“内部账户管理”,便于中心对内部账户业务的控制和信息管理。

乐虎国际网址U8cloud资金管理模块单位销户处理

【单位销户处理】是资金组织(结算中心)的功能,它的作用是中心通过本功查阅、退回和确认成员单位或下属中心提交的销户申请书。中心也可通过本功能,替成员单位或下属中心录入并确认它们的销户申请书。销户申请书在此确认后,即完成了销户的业务流程处理,在“内部账户管理”中可查阅所销内部账户。

乐虎国际网址U8cloud资金管理模块账户冻结通知书

【账户冻结通知书】是资金组织(结算中心)冻结下属单位或下级中心内部存款账户的依据,其作用是记录冻结内部存款账户的信息,并进行冻结业务处理。

乐虎国际网址U8cloud资金管理模块账户解冻通知书

【账户冻结通知书】是资金组织(结算中心)解冻下属单位或中心内部存款账户的依据,其作用是记录解冻内部存款账户的信息,并进行解冻业务处理。

乐虎国际网址U8cloud资金管理模块回单管理

回单管理指成员单位或下属中心对所属结算中心处理业务后返回的业务单据进行管理。其管理内容为对提交的“开户申请书”在所属中心处理完毕后返回的“开户通知书”的查阅。对提交的“销户申请书”处理完毕后返回的“销户通知书”的查阅、记账等处理。