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U9现金银行产品为企业经营活动提供以下应用:

Ø   银行账号下可以支持多个币种;

Ø   提供现金缴存和支出业务处理;

Ø   提供收付款业务处理;

Ø   提供银行账号之间资金划转业务处理;

Ø   提供资金到账业务处理;

Ø   提供账号资金不足或其他异常情况下的资金转回业务处理;

Ø   提供资金退款业务处理;

Ø   银行对账提供自动对账和手工对账两种处理方式;向导式的银行对账操作模式,便于用户操作,提高系统易用性;

Ø   银行对账功能中将未勾对上的对账单数据,可以自动触发生成收款单或付款单,调节银行日记账;

Ø   自动计算外币银行账号、外币现金的汇兑损益;

Ø   提供出纳台账功能,实现出纳业务的单独记账、对账、查账功能,是独立的出纳人员工作平台。

Ø   支持从网银系统下载对账单,执行银行对账功能;

Ø   支持其他系统的银行对账单数据导入U9系统,执行银行对账处理,实现U9系统和其他外部系统的整合应用;

Ø   日结处理,帮助企业实现现金、银行存款的日清管理;

Ø   与银行网银系统进行整合,为企业提供网上付款(对公、对私)功能;

Ø   提供网上银行账号余额的实时查询;

Ø   提供网上付款状态查询,便于用户及时了解资金支付状况;

Ø   支持畅捷支付的网银直接支付方式;

Ø   网银支持网银适配器(银企直联)、畅捷支付2种支付方式。

Ø   提供银行存款日记账查询;

Ø   提供现金日记账查询;

Ø   提供银行账号余额调节表及余额调节汇总表的查询;

Ø   现金银行系统与资金管理、应收管理、应付管理、费用报销、总账系统整合应用,实现企业资金管理、核算的一体化应用。