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U9现金流监控系统为企业提供如下应用:

Ø   现金流监控,可以帮助企业预测现金流入和流出,并可预测现金需求和评估企业的现金流动状况;

Ø   现金预测时,应确定用来预测的模版,确定正确的业务来源,确定哪些组织参与预测,以及预测的期间;

Ø   完成现金预测的步骤:定义预测模版,生成预测结果,维护及编制预测版本,生成现金流计划,对计划进行控制及提供计划执行分析报告;

Ø   提供资金预测的系统有:销售管理、采购管理、应收管理、应付管理、票据管理、现金银行、资金结算、费用报销、项目WBS等;

Ø   提供现金预测模板的定义,根据预测模板,进行资金预测;

Ø   根据稳健原则,提供按收款力度政策进行预测,根据不同的单据状态对金额及天数的偏移调整功能;

Ø   一个模板可以手工生成预测结果,也支持按调度方案自动生成预测结果;

Ø   支持多组织的资金预测、现金流计划;

Ø   提供多币种的现金流预测;

Ø   支持多期间类型的预测,支持按时栅进行预测;

Ø   除了根据业务单据进行预测,系统还提供现金预测的手工编制;

Ø   按多版本的编制,提供导入预测结果及预测版本的功能;

Ø   根据预测结果,可以生成为现金流计划,计划的制定可以手工生成,也可以根据导入生成;

Ø   现金流计划可以根据需要编制不同期间类型的编制,预测结果在导入计划时,根据预测与计划的期间对应关系进行导入;

Ø   现金流计划支持按组织、按期间进行分解,也可以编制汇总计划;

Ø   现金流计划支持多组织的计划上传、下发;

Ø   根据计划控制方案的设置对资金的支付进行控制;

Ø   提供按不同币种、不同维度组合进行控制,提供超额度控制;

Ø   提供对计划执行分析报告及计划执行偏差分析;

Ø   在计划的执行过程中提供计划变更功能。