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乐虎国际网址U8+预算管理

乐虎国际网址U8+预算管理系统是以货币形式对企业未来某一特定时期生产经营活动所做的系统而详细的表述,是为了完成特定目标而对所拥有的有限资源进行合理安排、对各项经济活动进行有效控制的管理工具。

乐虎国际网址U8+预算管理系统主要包括预算体系设计、预算编制与调整、预算控制及预算执行分析四个方面,于事前对公司未来预算期间的经营活动进行模拟与部署,对可以利用的资源进行规划与配置,于事中对公司经营情况与资源利用情况进行控制,于事后对经营业绩对资源利用效率进行考评与激励,帮助企业高效解决规划、协调、控制与激励等关键管理问题。


乐虎国际网址U8+预算管理系统产品特性:

n   乐虎国际网址U8+预算管理系统预算体系设计:根据企业管理需求,有针对的设计个性化的预算管理体系。预算管理体系以预算项目与预算指标为基础,由多张预算表构成。

Ø   预算项目设计:分析企业业务特征与管理需求,设计能覆盖所有预算管理范围的预算项目。

Ø   预算指标设计:系统预置常用预算指标,此外,企业可以自行增设预算指标。

Ø   结构化预算表设计:选择预算表构成要素(预算项目、预算指标、编制周期、预算口径),系统自动生成预算表结构;预算表的格式通过设置各个构成要素的行列位置生成。

Ø   手工绘制预算表设计:通过将预算表构成要素直接选入表的行列维度,预算表构成和格式同步生成。

n   乐虎国际网址U8+预算管理系统预算编制与调整:采用零基预算、增量预算、弹性预算与滚动预算等方法编制预算;经营环境发生改变时,对预算进行相应调整,使编制预算时的环境假设与实际经营情况保持一致。

Ø   预算编制的基本流程为:编制预算→提交预算→审批预算。

Ø   增量预算在零基预算的基础上,增加历史实际指标或历史预算指标作为基准栏目,预算年度的预算数据通过参照公式生成。

Ø   弹性预算在零基预算的基础上,采用不同预算版本管理不同业务量假设下的全面预算数据。

Ø   滚动预算在零基预算的基础上,按照编制频率(如每月编制或每季编制)输入预算数据,预算表表样根据编制期间自动更新。

Ø   预算版本调整预算:适用于大范围的预算调整,可以增加新的预算版本,以调整前预算数据为基础进行修改、提交与审批。

Ø   预算调整单调整预算:适用于小部分预算的调整,通过预算调整单实现,审批后预算调整单才能生效。

n   乐虎国际网址U8+预算管理系统预算控制:对物料采购、可控费用、资金流出、资本性支出及费用性质的出库(办公用品领用、备品备件领用)业务进行控制,控制方法包含刚性控制、柔性控制和例外审批。

Ø   控制指标支持金额指标和数量指标设置控制规则,可以设置余额、本期发生、本期累计发生,总预算发生、总预算累计发生。

Ø   控制方式支持严格控制、专人审批、仅仅提示、超预算不提示(作用:执行数据来自于执行预算控制的业务单据)。

Ø   控制对象包括:总账会计核算业务的凭证环节;网上报销业务的费用申请、借款与报销环节;付款业务的付款申请与付款环节;采购业务的请购、采购订单与采购发票环节;出库业务的其他出库单环节。

Ø   提供根据实际销售收入(来源销售订单、总账科目)的百分比控制可用费用预算额度的动态预算控制方法。

n   乐虎国际网址U8+预算管理系统预算执行分析:获取实际执行数据,进行预算分析,掌握预算执行进度,以此为参考调整经营活动;预算执行情况是企业业绩考评的重要依据之一。

Ø   执行数据可以来自于预算控制环节所产生的控制数据,或者通过UFO函数从其他系统获取实际数据。

Ø   进行完成情况分析,掌握全年预算的完成进度;进行差异情况分析,了解不同期间预算与实际情况的差异;设计综合分析表,支持非常规预算分析表的设计与数据获取。

Ø   根据设计的差异分析方案,预算执行分析报告以不同的颜色等方式醒目展现管理者关心的重大差异。

n   乐虎国际网址U8+预算管理系统预算目标管理:为了满足高层管理者的信息需求以及综合管理的需要,对预算管理体系中的综合性非常强的关键指标进行管理,由设计预算目标体系、编制预算目标及执行分析三部分构成。

n   乐虎国际网址U8+预算管理系统预算预警:根据预算执行情况及预警规则提供预警信息,支持管理层提前掌握相关业务目标完成情况以及资源使用情况。

n   乐虎国际网址U8+预算管理系统集团预算管理:针对于预算体系和预算编制,集团总部设计预算体系,下级单位编制预算且上报给集团总部,集团总部进行审批并下发审批意见;下级单位抽取预算执行数据并上报给集团总部。针对于预算控制体系,可以实现整个集团的集中管控。